Bancos
O sistema de bancos traz automaticamente as informações do contas a pagar e do contas a receber, ou seja, quando geramos um pagamento de um título já informamos ao sistema de qual banco este valor será debitado e quando baixamos uma duplicata no contas à receber também informamos em qual banco será creditado, desta forma montamos o extrato bancário sendo necessário somente digitar as tarifas bancárias e baixar os movimentos quando forem compensados (conciliação bancária), gerando assim o recurso de visualizar através do módulo de bancos o saldo “bancário” que deve bater com o extrato do banco e o extrato “real” que apresenta saldo contando com os pagamentos emitidos que ainda não foram compensados.
Para Empresas em Geral
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Através da integração On Line, este módulo recebe informações do módulo de contas a pagar e do módulo de contas a receber.
Em toda e qualquer empresa é aqui que está a validação do seu financeiro em relação a veracidade das entradas e saídas; quando o extrato bancário do “banco” está perfeitamente conciliado com o extrato bancário do “sistema Ginfor”, você pode confiar que nada ocorreu “por fora”, por isso a importânciada conciliação bancária.
Relatórios de controle: extrato bancário, extrato real, extrato aberto (só o que ainda não compensou).
Fluxo de caixa simples (total a pagar e a receber dia a dia).
Fluxo de caixa completo: saldos bancários, saldo de notas vencidas e não recebidas, saldo de contas vencidas e não pagas, valores a receber e a pagar dia a dia com demonstrativo detalhado por tipo de despesas.
Extrato de movimentação bancária com seleção de despesas
Conciliação bancária com bancos que disponibilizam o arquivo de retorno
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